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GLI EQUILIBRI DI CASSA Il fulcro delle analisi sullo stato di salute dell’impresa

Corso – GLI EQUILIBRI DI CASSA

Corso 01 / 22 gennaio 2024 / 14:30 - 18:00

GLI EQUILIBRI DI CASSA

Il fulcro delle analisi sullo stato di salute dell’impresa

Affrontando il tema della solidità di un’impresa da qualsiasi angolazione è di fatto impossibile non doversi confrontare con l’analisi dei numeri della medesima sotto la lente finanziaria ovvero quella dei flussi di cassa. Dal lato delle imprese la recente entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha creato un vero e proprio obbligo di studio degli equilibri finanziari passati e futuri. L’art. 3 del medesimo codice impone infatti di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Se ci pensiamo la sostenibilità del debito si realizza attraverso la produzione di un flusso di cassa operativo sufficiente ad onorare il servizio annuo del debito; un vecchio adagio insegna che con gli utili non si pagano le rate ma coi flussi di cassa invece sì.

Sulla stessa linea ma dal lato banche lavorano le linee guida EBA, entrate in vigore in toto il 30 giugno 2022, che impongono agli istituti di credito di abbandonare “lo specchietto retrovisore” dell’analisi dei bilanci storici per integrare le medesime con l’analisi dei dati prognostici atti a porre a verifica la capacità di produrre flussi di cassa operativi.

Il corso affronta a tutto tondo il tema dell’analisi storica e prospettica del flusso di cassa per introdurre i partecipanti al mondo dell’analisi dei cash flows aziendali e del loro utilizzo ai fini dell’analisi interna nonché per l’accesso al credito.

IL PROGRAMMA

 

  • Cos’è la dimensione finanziaria dell’impresa.
  • Come si calcolano i flussi di cassa storici: la costruzione del rendiconto finanziario.
  • Flussi di cassa e codice della crisi: come essere compliant.
  • Flussi di cassa e linee guida EBA: come interloquire con gli istituti di credito.
  • Il forward looking: come si realizzano le proiezioni dei flussi di cassa futuri:
    • A breve: lo strumento del budget di tesoreria
    • A lungo: lo strumento del business plan
INTRODUCE:

Sofia Baltsa – Key Account Manager Galileo Network SpA

RELATORE:

Diana Lesic – Analista finanziario, Advisor di inFinance

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IL CORSO, PER I CLIENTI GALILEO NETWORK, HA UN COSTO DI 200,00 EURO + IVA

IL CORSO, PER I NON CLIENTI GALILEO NETWORK, HA UN COSTO DI 350,00 EURO + IVA

Per informazioni sui corsi vi chiediamo di contattarci inviando una mail all’indirizzo: comunicazione@galileonetwork.it

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